Hinterlegen Sie hier die Sachkonten die für die unterschiedlichen Buchungsvorgänge benötigt werden.
Bei der Kreditkartenzahlung besteht die Besonderheit, dass hier nochmals pro Kartenart ein eigenes Sachkonto verwendet werden kann.
Der Bereich "Daten"
Die Eingaben in diesem Bereich sind erforderlich für eine ordnungsgemäße Aufbereitung des Kassenberichts (Kassenabschluss). Der Kassenbericht kann bei Anbindung der BüroWARE Finanzbuchhaltung in die Fibu übergeben werden.
In allen Feldern stehen Ihnen die Auswahltabellen der Sachkonten zur Verfügung. Klicken Sie auf die Pfeiltaste oder drücken Sie die [F5]-Taste, um das zutreffende Sachkonto auszuwählen und die Kontonummer in das Feld zu übernehmen.
Wichtiger Hinweis! Konten |
Sie müssen Konten für die Finanzbuchhaltung bzw. für den Kassenbericht hinterlegen. Diese Konten müssen auch im Sachkontenstamm angelegt sein. Fehlt ein Konto, können Sie keinen Kassenabschluss durchführen! |
Eingetragen wird die Sachkontonummer für das Kassenkonto der Finanzbuchhaltung.
Beispiel:
SKR03 -> 1000/000
SKR04 -> 1600/000
Tragen Sie das Kassenverrechnungskonto ein. Alle Kassenbuchungen in der Finanzbuchhaltung werden über dieses Verrechnungskonto abgewickelt (das gleiche Prinzip wie bei Lohn- und Gehaltsbuchungen über das Lohn-und Gehaltsverrechnungskonto).
Beispiel:
SKR03 -> 1099/000
SKR04 -> 1699/000
Tragen Sie hier das Sachkonto ein, auf das die Einlage bzw. Entnahme verbucht werden soll. Dieses Konto wird auch für die Erstellung des Kassenberichts benötigt!
DIFFERENZ (POSITIV) BARGEDBESTAND
DIFFERENZ (NEGATIV) BARGEDBESTAND
Tragen Sie in diesen beiden Feldern jeweils das Konto ein, auf welches positive/negative Differenzen verbucht werden sollen.
Hier wird die Kontonummer für die EC-Karte eingetragen.
Tragen Sie hier die Kontonummer des Kreditkartenkontos ein. BüroWARE bucht alle Kartenzahlungen auf dieses Konto, wenn vom System keine zutreffende Kartenart ermittelt werden konnte.
GUTSCHEIN (NICHT DIREKT VERKAUFTE)
Tragen Sie hier die Kontonummer ein, auf welches Gutscheine verbucht werden sollen.