Wenn der Anfangsbestand der Kasse nicht mit dem letzten Endbestand übereinstimmt, sollten Sie natürlich prüfen, was zu dieser Differenz führte.
Um den Anfangsbestand zu korrigieren, nutzen Sie die entsprechende Funktion "Anfangsbestand korrigieren".
Je nach Art der Differenz muss in der Finanzbuchhaltung eine Buchung "Kassendifferenzertrag" oder "Kassendifferenzaufwand" gebucht werden.
Um diese Verbuchung zu Erreichen, sollten Sie für diesen Vorgang jeweils eine eigene Entnahmeart (Anfangsbestand ist niedriger als Endbestand) und eine Einlageart (Anfangsbestand ist höher als Endbestand) anlegen und in die Maske eintragen. Jeder dieser beiden Vorgänge sollte dann ein eigener Artikel für die korrekte Verbuchung in der Finanzbuchhaltung zugeordnet werden.
Der Bereich "Daten"
Tragen Sie hier die Einlageart für die Korrekturbuchung ein. [F5] öffnet hier die Auswahl der angelegten Einlagearten.
Tragen Sie hier die Entnahmeart für die Korrekturbuchung ein. [F5] öffnet hier die Auswahl der angelegten Entnahmearten.
Der Bereich "Drucken"
Hier steuern Sie, ob bei einem Korrekturvorgang ein Bon gedruckt werden soll.
Bei aktivierter Option, wird automatisch ein Bon gedruckt.
Das BüroWARE Standardformular hierfür ist "024", Kassenbon für Einlage/Entnahme.
Wenn Sie die Option "BON-Drucken" aktiviert haben, können Sie in diesem Feld ein Formular festlegen, welches zum Druck der Korrekturbuchung genutzt werden soll. Die Funktionstaste [F5] öffnet hier die Auswahl der zur Verfügung stehenden Formulare.
Legen Sie hier den Drucker fest, auf welchem die Buchung ausgedruckt werden soll. [F5] öffnet hier die Liste der installierten Drucker.